Ang limitasyon sa balanse ng cash ay pinapayagan na halaga ng cash sa pagtatapos ng araw ng pagtatrabaho na itatago sa cash register. Sa araw, ang halaga ng imbakan ay hindi limitado. Sa pagtatapos ng araw, ang buong halaga na higit sa limitasyon ay dapat ideposito sa bangko sa kasalukuyang account ng kumpanya. Ngunit may ilang mga pagbubukod. Maaaring lumampas ang samahan sa limitasyon ng cash sa cash desk, ngunit hindi hihigit sa tatlong araw.
Kailangan iyon
- Form para sa pagkalkula ng limitasyon sa balanse ng cash ayon sa form No. 0408020 sa duplicate
- Calculator
Panuto
Hakbang 1
Ang limitasyon sa balanse ng cash ay dapat na itakda taun-taon. Ang accountant ng samahan ay pinunan ang isang form na maaaring makuha mula sa servicing bank sa pagtatapos ng taon. Kung ang samahan ay may maraming mga kasalukuyang account sa iba't ibang mga bangko, kailangan mong makipag-ugnay sa isa sa mga ito na iyong pinili.
Hakbang 2
Upang makalkula ang limitasyon, kailangan mong kunin ang halaga ng mga resibo ng cash sa huling 3 buwan at kalkulahin ang average na pang-araw-araw na kita sa pamamagitan ng paghahati sa kabuuang halaga ng kita sa bilang ng mga araw ng pagtatrabaho kung saan ito natanggap. Upang matukoy ang average na oras-oras na kita, hatiin ang nagresultang halaga sa bilang ng mga oras na nagtrabaho sa isang araw.
Hakbang 3
Susunod, kailangan mong kalkulahin ang mga gastos sa loob ng 3 buwan. Ang mga gastos ay hindi kailangang isama ang mga benepisyo, suweldo at scholarship. Tukuyin ang iyong average na paggastos sa araw-araw.
Hakbang 4
Batay sa natanggap na data, alamin kung ano ang dapat na balanse ng cash para sa normal na pagpapatakbo ng negosyo. Mas mahusay na ilagay ang isang mas mataas na pigura kaysa sa inaasahan mo, at magpapasya ang bangko kung i-eendorso ang halagang ito o babawasan ito. Kung ang iyong negosyo ay matatagpuan sa isang liblib na lugar at bihirang kolektahin, posible na dagdagan ang halaga ng limitasyon.
Hakbang 5
Sa pagkalkula ng limitasyon, ipahiwatig ang mga layunin na maaaring kailangan mo ng cash. Bilang panuntunan, ito ang mga gastos para sa suweldo, gamit sa bahay, kagamitan sa kagamitan at iba pang gastos sa sambahayan.
Hakbang 6
Kinakailangan upang punan ang form sa dalawang kopya, dapat silang pirmahan ng direktor at punong accountant, at ang selyo ng samahan ay dapat na nakakabit.
