Ang paghahatid ng cash sa bangko ay kinokontrol ng nauugnay na ligal na balangkas. Sa partikular, ang Pamamaraan para sa Pagsasagawa ng Mga Pagpapatakbo ng Cash at ang Resolusyon ng Komite ng Istatistika ng Estado. Upang baguhin ang cash, isang cash order order (TCO) ang ibinigay, na nagpapatunay sa katotohanan ng paglilipat ng pera mula sa cash desk sa bangko.
Kailangan iyon
- - pag-areglo ng cash order;
- - pera;
- - Anunsyo para sa isang deposito sa cash;
- - resibo;
- - Pahayag ng bangko.
Panuto
Hakbang 1
Ang cash na mayroon ang samahan bilang isang resulta ng mga gawaing pang-ekonomiya nito, ayon sa tinaguriang cash disiplina, ay dapat na kredito sa kahera at sa pagtatapos ng araw ng pagtatrabaho na naihatid sa bangko sa kasalukuyan nitong account. Ang mga pribadong negosyante lamang ang walang bayad mula sa pagdeposito ng salapi sa bangko.
Hakbang 2
Upang magdeposito ng cash sa bangko, kakailanganin mo ang isang order ng pag-aayos ng cash. Ang form na N KO-2 ay naaprubahan ng Decree ng State Statistics Committee ng Russia na 18.08.1998 N 88. Ang RKO ay nakasulat sa isang kopya ng isang empleyado sa accounting, at pagkatapos ay sertipikado ng pirma ng punong accountant at ng pinuno ng negosyo.
Hakbang 3
Isinasagawa ang paghahatid ng cash ng isang kahera o isang pinagkakatiwalaang tao. Maaari mo ring gamitin ang mga serbisyo ng mga maniningil ng salapi sa pamamagitan ng pagtatapos ng isang kasunduan sa bangko para sa mga serbisyo sa pagkolekta ng cash. Ngunit ang serbisyong ito ay medyo mahal, kaya't karaniwang mga malalaking kumpanya ang dumulog dito, at ang maliliit, bilang panuntunan, ay nagbibigay ng pera nang mag-isa.
Hakbang 4
Sa cash register, ang linya na "isyu" ay nagpapahiwatig ng apelyido, unang pangalan at patronymic ng taong pinagbigyan ng pera upang ideposito sa bangko. Sa linya na "batayan" - ang nilalaman ng transaksyong pampinansyal. Bilang isang patakaran, ito ang paglipat ng pera sa bangko mula sa mga nalikom at pagbebenta ng mga kalakal at serbisyo.
Ang pag-ayos ng cash order ay dapat na nakarehistro sa journal ng mga papasok at papalabas na mga dokumento ng cash sa form N KO-3.
Hakbang 5
Kapag nag-iabot ng cash sa cash desk ng isang institusyon sa pagbabangko, kailangan mong punan ang isang anunsyo para sa isang cash na kontribusyon (form No. 0402001), magpakita ng isang order ng gastos sa gastos at tumanggap ng isang resibo, na dapat ibigay sa iyo ng tagabanggit ng bangko pagkatapos ng pagtanggap ng pera. Ang resibo ay dapat na nakatatak ng bangko.
Hakbang 6
Pagkatapos nito, kasama ang cash register, nakalakip sila sa bahaging iyon ng cash book, na pinunan bilang isang carbon copy at napunit. Nagbibigay din ang bangko sa iyo ng isang pahayag sa bangko. Matapos mailipat ang pera sa check account, ang accountant ay gumawa ng pag-post ng debit 51 credit 50, na sumasalamin sa pagbabago ng pera mula sa cash desk patungo sa bangko.
