Ang lahat ng mga samahan na gumagamit ng mga pag-aayos ng cash ay dapat sumunod sa limitasyon ng balanse ng cash. Upang magawa ito, dapat silang taunang magsumite ng isang "Pagkalkula para sa pagtatatag ng isang limitasyon sa balanse ng cash para sa negosyo at pagpaparehistro ng pahintulot na gumastos ng cash mula sa mga nalikom na dumarating sa opisina ng cash" sa kanilang servicing bank. Bukod dito, dapat itong gawin bago ang susunod na taon. Paano punan ang pagkalkula na ito?
Panuto
Hakbang 1
Una, dapat itong linawin na kung nagtatrabaho ka sa iba't ibang mga bangko, sapat na upang isumite ang pagkalkula ng limitasyon sa balanse ng cash sa isa sa kanila, habang sa iba pa ay sapat na upang magdala ng isang kopya na sertipikado ng manager.
Hakbang 2
Ang dokumentong ito ay pinunan alinsunod sa form No. 0408020 sa duplicate, ang isa sa mga ito ay mananatili sa bangko, ang isa ay ibibigay sa iyo. Tandaan na sa loob ng isang taon maaari mong makuha muli ang pagkalkula.
Hakbang 3
Una, kailangan mong ilagay sa pangalan mismo ang taon kung saan isinumite ang pagkalkula ng limitasyon. Pagkatapos isulat ang pangalan ng samahan sa pangalan, at hindi mo maaaring kumpleto, halimbawa, ang "Vostok" ng LLC.
Hakbang 4
Susunod, ipahiwatig ang bilang ng kasalukuyang account na binuksan sa bangko na ito. Sa ibaba, ayon sa pagkakabanggit, ay ang pangalan ng bangko.
Hakbang 5
Pagkatapos nito, pumunta sa pangunahing bahagi ng headhead. Ito ay alinsunod sa data sa ibaba na magpapasya ang bangko kung bibigyan ka ng isang limitasyon sa idineklarang halaga o hindi. Ang lahat ng mga numero ay kinuha mula sa huling tatlong buwan. Sa linya na "nalikom na salapi" ipahiwatig ang lahat ng mga resibo, kabilang ang mga pautang, naka-earmark na kita at iba pa, iyon ay, lahat ng natanggap na pera ng samahan.
Hakbang 6
Pagkatapos hatiin ang halagang nasa itaas ng bilang ng mga araw ng pagtatrabaho sa tatlong buwan, ipasok ang nagresultang numero sa linya na "average na pang-araw-araw na kita". Sa ibaba maaari mong ipahiwatig ang average na kita bawat oras, ngunit hindi ito kinakailangan.
Hakbang 7
Sa susunod na linya, ipahiwatig ang halaga ng pera na nabayaran para sa iba't ibang mga pangangailangan, maaaring kasama dito ang pangkalahatang mga pangangailangan sa negosyo, mga gastos sa biyahe sa negosyo at iba pa. Ngunit bawas sa mga gastos sa lipunan, pati na rin ang gastos sa sahod.
Hakbang 8
Pagkatapos ay buuin ang lahat ng mga gastos para sa huling tatlong buwan, hatiin sa bilang ng mga araw para sa parehong panahon at isulat ang nagresultang numero sa linya na "average na pang-araw-araw na gastos".
Hakbang 9
Susunod, kailangan mong matukoy ang deadline para sa paghahatid ng mga nalikom sa bangko, para dito, ipahiwatig ang oras ng pagtatrabaho ng samahan, pati na rin ang oras ng paghahatid ng cash sa sangay ng bangko.
Hakbang 10
Punan ang hiniling na limitasyon sa ibaba. Maaari itong maging sobrang overestimated na may kaugnayan sa average na pang-araw-araw na kita. Kinakailangan ding isulat ang layunin ng lokasyon nito sa cash desk ng samahan, halimbawa, para sa pagbili ng gasolina at mga pampadulas o para sa pagbabayad ng sahod.
Hakbang 11
Ang pagkalkula ng limitasyon sa balanse ng cash ay pirmado ng pinuno at ng punong accountant ng samahan. Dagdag dito, ang mga lagda ay sertipikado ng isang selyo. Tandaan na ang lahat ng mga blangko na linya ay dapat na puno ng isang dash.
Hakbang 12
Sa ibaba ay nakuha ang desisyon ng bangko, direkta itong ginagawa ng pinuno ng departamento o ibang responsableng tao. Dapat ding ilagay ng bangko ang opisyal na selyo.
