Ang mga negosyante at negosyo na may mga bank account ay gumagawa ng mga pagbabayad para sa mga obligasyong pang-pera na nagmumula sa proseso ng mga ugnayan sa ekonomiya, kadalasan sa di-cash form. Ngunit hindi laging posible na gawin nang walang mga pag-aayos sa cash, dahil ang pagbabayad ng sahod, allowance sa paglalakbay at pagbebenta ng mga kalakal o serbisyo sa populasyon ay nagsasangkot ng paggamit ng cash.
Panuto
Hakbang 1
Ang mga pag-aayos ng cash ay mga pagbabayad na ginawa gamit ang cash na pagmamay-ari ng mga negosyante o negosyo para sa pagbebenta ng mga gawa, serbisyo o kalakal. Upang makatanggap, gumastos at mag-imbak ng mga pondo, ang mga samahan ay dapat magkaroon ng isang gamit na cash desk.
Hakbang 2
Ang mga pondo ng cash ng mga samahan, kabilang ang mga natanggap sa bangko, ay maaaring magamit upang matugunan ang mga pangangailangan na lumitaw sa pagpapatakbo. Ang pinakakaraniwang operasyon para sa pag-aalis ng cash mula sa cash desk ng samahan:
- pagbabayad ng suweldo, benepisyo at bonus sa mga empleyado ng samahan;
- paghahatid ng mga pondo sa bangko;
- pagbili ng mga produktong pang-agrikultura;
- gastusin sa paglalakbay;
- mga transaksyon sa paggasta para sa mga pangangailangan sa negosyo at produksyon.
Hakbang 3
Ang pag-withdraw ng mga pondo mula sa cash desk ay isinasagawa lamang batay sa mga dokumento sa paggasta: mga order ng cash, mga payroll. Para sa mga taong hindi kasama sa talahanayan ng kawani, ang paglalabas ay isinasagawa alinsunod sa mga order ng paggasta na inisyu para sa bawat tao. Sa kaso ng pag-isyu ng cash sa mga indibidwal na indibidwal sa mga dokumento sa gastos, ang kahera ay dapat mangailangan ng isang pasaporte upang makilala ang tao.
Hakbang 4
Ang pagbibigay ay maaari lamang gawin sa tao na ang mga detalye ay ipinahiwatig sa slip ng gastos. Ang paglalabas sa ibang tao ay isinasagawa lamang batay sa isang kapangyarihan ng abugado, na nananatili sa mga dokumento ng cash. Ang pagpapalabas ng mga pondo mula sa cash desk ay hindi nai-debit nang walang lagda ng tatanggap sa dokumento ng gastos, dahil ito ay isang sapilitan na pamantayan para sa pagpapatupad ng anumang mga dokumento na may kaugnayan sa mga transaksyon sa gastos.
Hakbang 5
Ang pagpapalabas ng mga pondo sa account ay maaaring isagawa sa gastos ng mga nalikom na nalikom, ang balanse ng pera sa cash desk at sa kapinsalaan ng mga pondong natanggap mula sa bangko. Ang pagpapalabas ng mga may pananagutang pondo ay isinasagawa lamang sa kondisyon ng isang ulat sa dating naibigay na halaga. Isinasagawa ang pag-aalis matapos ang empleyado na nakatanggap ng mga pondo ay nag-uulat ng cash na ginastos sa pamamagitan ng pagsusumite ng "Ulat sa paggamit ng mga pondo".
Hakbang 6
Ang cash na hawak sa cash desk ng negosyo ay hindi dapat lumagpas sa mga limitasyong itinatag sa enterprise sa kabuuan; dapat itong ibigay sa bangko kung saan ang serbisyo ay isinasagawa upang ma-credit sa kasalukuyang mga account ng enterprise.
