Ang katanyagan ng iba`t ibang mga pondo ng kapwa at mga kumpanya ng pamamahala ay lumalaki. Ang isang pagbabahagi, hindi katulad ng mga stock at bono, ay walang par na halaga. Ang tinantyang halaga ng isang pagbabahagi ay natutukoy ng batas depende sa halaga ng mga assets na bumubuo sa isang partikular na pondo sa kapwa.
Panuto
Hakbang 1
Ang isang pagbabahagi ay isang nakarehistrong seguridad na nagbibigay sa may-ari nito (mamumuhunan) ng karapatan sa isang tiyak na bahagi ng pag-aari ng isang mutual fund. Ang pagmamay-ari ng isang pagbabahagi ay nagbibigay sa bawat namumuhunan ng parehong halaga ng mga karapatan, kabilang ang karapatang bayaran ang kanyang bahagi sa kasalukuyang halaga nito, ibig sabihin makatanggap ng isang kabuuan ng pera na naaayon sa pagbabahagi.
Hakbang 2
Ang tinantyang halaga ng isang yunit ng pamumuhunan ay natutukoy ng sumusunod na pormula: RSP = NAV / Q, kung saan: Ang NAV ay ang net asset na halaga ng pondo ng pamumuhunan; Ang Q ay ang kabuuang bilang ng mga yunit ng pamumuhunan.
Hakbang 3
Ang halaga ng net asset ng isang mutual fund ay natutukoy depende sa uri nito. Para sa isang bukas na pondo ng uri, ang halagang ito ay kinakalkula sa pagtatapos ng araw ng pagtatrabaho, para sa isang pondo ng uri ng agwat - sa petsa ng pagsasara ng agwat.
Hakbang 4
Ang halaga ng net asset ng isang pondo ay ang pagkakaiba sa pagitan ng halaga ng mga assets nito at ang halaga ng mga pananagutan na dapat naayos sa mga assets na ito. Ang pagkakaiba ay isinasaalang-alang sa oras na tinukoy ang halaga ng net asset, ibig sabihin sa pagtatapos ng araw o agwat, ng kumpanya ng pamamahala ng pondo.
Hakbang 5
Ang pagbabahagi ay hindi isang pisikal na seguridad; ang pangalan at mga detalye ng shareholder ay ipinasok sa isang espesyal na Rehistro ng Investor. Batay sa sistemang ito ng mga tala, ang bilang ng mga yunit na inisyu ay kinakalkula sa oras na tinukoy ang tinatayang halaga. Ang rehistro ay pinamamahalaan ng isang espesyal na samahan ng registrar na nagbibigay ng data sa kumpanya ng pamamahala.
Hakbang 6
Ang pamamaraan para sa pagtukoy ng tinatayang halaga ng isang pagbabahagi ay hindi nakasalalay sa bilang ng mga bagong dating at umaalis na mga shareholder. Kapag naglalabas at kumukuha ng isang pagbabahagi, ang tinantyang halaga ay binago ng dami ng markup at diskwento sa gastos, ayon sa pagkakabanggit. Ang singil para sa pagbili ng isang pagbabahagi ay hindi maaaring lumagpas sa 1.5% ng tinantyang gastos, at ang diskwento - hindi hihigit sa 3%.
Hakbang 7
Ang sobra sa tinatayang halaga ay ang halaga ng kabayaran na natatanggap ng kumpanya ng pamamahala upang masakop ang mga gastos sa pag-isyu ng pagbabahagi sa mga namumuhunan. Ang isang diskwento sa tinatayang halaga ay ibinibigay sa kumpanya ng pamamahala upang bayaran ang mga gastos ng pamamaraang pagtubos sa pagbabahagi.
