Ang pagpapanumbalik ng pagkakasunud-sunod sa 1C ay dapat na isinasagawa nang regular upang maalis ang mga pagkabigo sa kronolohiya ng pagpuno sa gumaganang dokumento na batayan at ang nagresultang pagbaluktot ng data ng pag-uulat.
Panuto
Hakbang 1
Matapos magdagdag ng isang bank / cash na dokumento ng pagbabayad mula sa mamimili sa programa ng 1C, ang dokumentong ito ay dapat na nai-post. Ang pagpapatakbo ng pag-post ng isang dokumento ay nangangahulugang pagbuo ng isang entry sa accounting. Ang mga pagbabayad sa pagbili ay sinamahan ng mga sumusunod na kable:
Ang debit ng account na 51 "Kasalukuyang account" / 50 "Cashier" - Kredito ng account 62 "Mga pamayanan sa mga customer".
Hakbang 2
Sa invoice para sa pagpapadala ng mga kalakal sa mamimili sa 1C, pagkatapos ng pag-post, lilitaw din ang isang entry sa accounting:
Ang debit ng account na 62 "Mga pamayanan sa mga customer" - Kredito ng account na 41 "Mga Produkto".
Hakbang 3
Ang mga dokumento sa pagbabayad at pagpapadala ay mayroon nang nakapag-iisa sa bawat isa. Ang utang ng mamimili ay hindi sakop ng natanggap na pagbabayad. Ito rin ang kaso sa mga pagbabayad / utang sa mga supplier. Upang maitaguyod ang komunikasyon sa 1C, isang pagpapatakbo ng software ng mga nagbubuklod na dokumento ay ginaganap, na awtomatikong inilunsad sa isang naibigay na dalas.
Hakbang 4
Sa mahigpit na pagtalima ng pagkakasunud-sunod ng pagkakasunud-sunod ng pagpasok ng mga dokumento, pati na rin ang eksaktong pagkakataon ng mga halaga sa mga dokumento sa pagbabayad at pagpapadala, ang awtomatikong pag-uugnay ng mga dokumento na perpektong natutupad ang gawain. Gayunpaman, sa pagsasagawa, ang mga dokumento sa pagpapadala ay madalas na mai-load sa programa sa buong mga bloke mula sa iba't ibang mga seksyon, ang mga halaga ng mga pagbabayad ay maaaring hindi eksaktong tumutugma sa mga halaga sa isyu ng mga invoice para sa mga kalakal. Bilang karagdagan, mayroon ding mga invoice para sa pagbabalik ng mga kalakal. Ang mga return invoice ay napapansin ng programa bilang mga dokumento sa pagbabayad.
Hakbang 5
Bilang isang resulta, lilitaw ang mga hindi kumpletong naka-link na dokumento sa array ng data. Sa mga ulat para sa isang katapat, mayroong parehong mga utang at labis na pagbabayad. Samakatuwid, bago bumuo ng mga ulat, kinakailangan upang ibalik ang pagkakasunud-sunod ng pag-post ng mga dokumento.
Hakbang 6
Sa pangunahing menu ng 1C, hanapin ang item na "Serbisyo". Submenu na "Karagdagang mga panlabas na ulat at pagproseso", pagkatapos ay "Pagproseso". Mula sa listahan na iminungkahi ng programa, piliin ang "Accounting", pagkatapos ay "Pag-post ng mga dokumento ng mga dokumento ng magkabilang pag-aayos ng mga counterparties."
Hakbang 7
Ang window na "Pagpapanumbalik ng pagkakasunud-sunod ng mga dokumento sa pag-areglo" ay magbubukas. Itakda ang nais na panahon. Punan ang window ng "Organisasyon" kung maraming mga organisasyon sa database. Lagyan ng check ang kahon na "Mamimili" o "Tagatustos". Piliin ang mga katapat mula sa direktoryo. Sa ibabang kanang sulok, i-click ang Run. Matapos makumpleto ang operasyon, maaari kang makabuo ng isang ulat.
