Ang mga transaksyon sa cash sa samahan ay dapat ipakita sa pangunahing mga dokumento. Upang maitala ang mga transaksyon sa cash, ginagamit ang isang expense cash order (CKO), batay sa kung aling cash ang naibigay mula sa cash desk. Ang pagpapalabas ng mga pondo sa isang gastos sa cash order ay ginawa lamang sa araw na iginuhit ang dokumento. Ang form ng isang paggasta cash order ay may isang naaprubahang form na KO-2.
Kailangan iyon
- - Form ng KO-2 form.
- - Mga dokumentong nagbibigay ng batayan para sa pagpapalabas ng mga pondo mula sa cash desk (order, order, advance report, atbp.).
Panuto
Hakbang 1
Sa linya na "Organisasyon" ipahiwatig ang buong pangalan ng iyong samahan at ang OKPO code.
Hakbang 2
Sa mga haligi na "Numero ng dokumento" at "Petsa ng pagguhit" ipasok ang serial number ng cash settlement at ang petsa ng pag-isyu ng pera.
Hakbang 3
Sa haligi na "Katumbas na account" ipahiwatig ang account, sa pag-debit kung saan masasalamin mo ang halagang inisyu mula sa cash desk, sa haligi na "Credit" - account 50.
Hakbang 4
Sa haligi na "Halaga", punan ang mga numero ng dami ng naibigay na pondo.
Hakbang 5
Sa linya na "Isyu", ipahiwatig ang apelyido, pangalan at patroniko ng tao kung kanino inilabas ang pera mula sa cash desk.
Hakbang 6
Sa haligi na "Dahilan", isulat ang layunin ng pag-isyu ng pera, halimbawa, "ang mga nalikom ay naabot sa bangko", "naibigay na naitala".
Hakbang 7
Sa linya na "Halaga" na may malaking titik, ipahiwatig ang halaga: rubles - sa mga salita, kopecks - sa mga numero.
Hakbang 8
Sa linya na "Attachment", ipasok ang mga dokumento sa batayan kung saan nagaganap ang pagpapalabas: pangalan, numero at petsa ng paghahanda.
Hakbang 9
Magsumite ng isang order ng cash expense para sa pirma sa manager at chief accountant. Sa linyang "Natanggap" ang tatanggap ng pera ay dapat ipasok ang halagang natanggap sa mga salita.
Hakbang 10
Sa linya na "To", ipahiwatig ang mga detalye ng dokumento na nagpapatunay sa pagkakakilanlan ng tatanggap.
